Comunicazione delle disponibilità di cassa dell’ente. Scadenza: 20 Gennaio

Il tesoriere trasmette al SIOPE le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dell’ente alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all’allegato “C” del decreto n. 0100676/2011. Inoltre, l’ente comunica al tesoriere, le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente presso altri istituti di credito.

(articolo 2 del decreto ministeriale n. 0100676 del 10 ottobre 2011)